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私募基金凈值是真的假的,某高級投資人說出了內幕

2018-06-29 17:08 來源:東方財經網 www.xfmofp.live

摘要:私募基金凈值是真的假的,某高級投資人說出了內幕


 

 

眾所周知, 私募基金門檻高,操作復雜,且受到各項法規監管,很多人不了解私募基金,總覺得私募特別神秘, 從而形成管窺蠡測的看法。在投資的過程中,經常能聽到:某某,我把資金放在私募里會不會不安全?卷款跑路了怎么辦?等等諸如此類的問題。為了讓這些問題有權威的解釋, 國內知名私募基金管理公司亞洲價值資本(Asia Value Capital,簡稱AVC)特地安排與中金的高級投資經理呂女士的專訪。以下為整理后的專訪內容, 希望能給大家帶來一些幫助和啟發。

 

AVC: 呂女士您好,請麻煩您簡單介紹一下自己

呂女士: 我姓呂,目前就職于中金公司財富管理部高級投資經理,主要負責高凈值客戶和機構的全球資產配置業務,以及針對客戶的投融需求進行一站式的服務。曾經在深圳電視臺財經頻道工作,常年接觸財經動態。

 

AVC:比方說亞洲價值資本有一只基金托管在中金,那購買這只產品的顧客如何保證自己資金的安全性?

呂女士: 根據監管的規定,所有的私募產品都是要有獨立的第三方托管,所有客戶購買產品的資金都是由銀行的托管賬戶在管理,這樣可以使資金的安全得到保障。中金在其中擔任估值和清算的角色,也提供綜合的托管服務。

 

AVC: 市面上常在講管理人破產或者跑路,像在中金購買私募基金產品,發生這種情況是否會影響到資金的安全性?

呂女士: 所有經過備案的私募基金產品,投資者的資金安全是完全可以放心的。資金的安全與私募基金管理公司的破產沒有直接的相關。所有客戶的錢都是在第三方銀行托管的,私募基金管理公司只能支配銀行的資金去做交易,而無法挪作他用。即便是私募基金管理公司破產涉及到清算,也和客戶資金沒有關系。

 

AVC:那投資者該怎么確保收益有沒有作假?如何核對私募基金管理公司的凈值?

呂女士: 這就是為什么產品需要第三方托管的原因,中金作為托管方,每周我們會對各個產品的估值進行清算也會和私募基金管理公司之間進行數據的核對,并在相關網站上進行公示,這就防止了私募基金管理公司自己做賬,自己公布凈值,產生造假的可能。

 

AVC:請問通知私募基金收益的方式有哪些?

呂女士: 在中金的官網可以看到公開的鏈接,客戶也可以通過私募網站來獲取訊息。同時也取決于私募基金管理公司與托管方的約定,一般會以每月短信通知為主,客戶如果有其它需求也可用E-mail,微信等方式。

 

AVC: 怎么在中金購買或者贖回私募基金產品呢?

呂女士: 客戶可聯系基金產品銷售的渠道,然后在私募基金管理公司完成合同和評估材料,并按要求提供年薪數額以及金融資產在300萬以上等證明,由私募基金管理公司整理好材料,把客戶認購的信息給到中金進行確認即可,贖回也是同樣的道理。

 

AVC: 那私募基金的托管機構職責是什么?

呂女士:托管機構為私募基金管理公司提供獨立的估值清算,數據發布,保證產品凈值的公允性。

 

AVC:那一般券商或投行,像是中金, 如何確保客戶資料的私密性?

呂女士:保護客戶資料是每一個金融機構對合規最基礎的遵守,中金會按照監管的要求嚴格執行,絕對不會存在泄露客戶信息的情況。另外只有客戶本人和授權的他人可以了解賬戶情況,即使是家人也需要授權。

 

AVC: 私募工場亞洲價值長線回報基金被中金股票業務部的基金評價團隊評為價值投資類別里綜合得分最高的基金,那請問中金公司是如何選擇合適的合作伙伴(私募基金管理公司)呢?

呂女士: 如果要達成合作,通常會考慮兩個維度,一是硬實力,是數字方面的要求,比如成立年限、管理規模、投資業績、年化收益、波動性穩定性等等量化考查;二是軟實力,比如管理團隊、架構設計、風險控制、投研團隊的經驗學歷背景等等,只有同時具備這兩方面才會被推薦。另外中金投資決策委員會是一票否決制,有一位不同意就無法通過。整一個階段需要3-12個月,考察階段的時間比較長,只有驗證了判斷之后,才會正式去審批考核。

 

AVC: 好的,謝謝您的解答,那最后您還有什么想分享的嗎?

呂女士: 和亞洲價值資本接觸并合作很久了,也見過黃谷涵董事長很多次,我個人十分認同他的投資理念,希望亞洲價值資本以后能越來越好!

 

關于亞洲價值資本

亞洲價值資本(Asia Value Capital,簡稱AVC)成立于2005年,長期專注價值投資,匯聚了包括”期貨市場之父”張萬同”、”債券天后”顧素華、”臺灣價值投資第一人”黃谷涵等業界頂尖的投資管理人。目前,與中金、招商銀行、廣發銀?、華潤信托、保利利資本、德意志銀行等?型金融機構皆有深?入合作,產品并被中金評估為“深度價值投資”類別綜合排名第一。2017年年被《家族辦公室》雜志評為“中國家族資產投資管理理機構50強”,2018年被?斧?子私募?大會授予“至尊新銳獎”和“?斧?子先鋒獎”。

來源:中華網 作者:綜合

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